預(yù)算管理不是一個(gè)簡(jiǎn)單的費(fèi)用控制，而應(yīng)該是融合到整個(gè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的各個(gè)階段，應(yīng)該是貫穿企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的始終。這不僅需要公司從決策層到業(yè)務(wù)部門甚至每一個(gè)員工都要對(duì)預(yù)算管理有個(gè)全面正確的認(rèn)識(shí)，更需要有一個(gè)強(qiáng)有力的管理工具對(duì)預(yù)算進(jìn)行全面管理。

僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經(jīng)過去，如何利用更強(qiáng)大的EXEL工具，建立一套行之有效的預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)多人同時(shí)填寫，預(yù)算流程審批，一鍵實(shí)時(shí)匯總？本課程將給你從理論到實(shí)踐的完整學(xué)習(xí)，確保每人均能打造自己公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。

預(yù)算存在的問題：

1. 預(yù)算不準(zhǔn)

由于沒有上年度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作對(duì)比，每年的預(yù)算數(shù)據(jù)均是“拍腦袋”形成的，明知不可行的數(shù)據(jù)，仍填報(bào)上來，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算不準(zhǔn)確，后續(xù)預(yù)算執(zhí)行困難，最后預(yù)算形同虛設(shè)。

數(shù)據(jù)繁雜

每個(gè)部門填報(bào)的預(yù)算形式多樣，五花八門，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，無法形成部門間橫向?qū)Ρ龋v向匯總；各部門各說各話，無法形成公司統(tǒng)一的預(yù)算指標(biāo)衡量體系。

2. 匯總困難

每個(gè)部門一張表，既需要按時(shí)間統(tǒng)一匯總，又需要按組織結(jié)構(gòu)分級(jí)匯總，還可能需要按科目分門別類匯總，如果僅通過EXCEL公式鏈接計(jì)算，不僅工作量巨大，還容易出錯(cuò)，不易變化。

3. 無法管控

預(yù)算做完如果不進(jìn)行及時(shí)比對(duì)，無法掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度?？赡苣稠?xiàng)費(fèi)用已經(jīng)超支，仍繼續(xù)執(zhí)行，或都收入與支出完全倒掛，仍無法及時(shí)察覺。

4. 反饋不足

當(dāng)預(yù)算已經(jīng)報(bào)警時(shí)，管理人員仍無法察覺，不能及時(shí)調(diào)整。某些公司的預(yù)算管理部門雖然也做了反饋數(shù)據(jù)，但是并沒有傳遞到?jīng)Q策層，或是雖然傳遞到了決策層，卻沒有得到應(yīng)有的重視和利用，隨之進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

▲ 通過EXCEL工具建立起全面預(yù)算管理系統(tǒng)；

▲ 通過模板控制各部門填寫數(shù)據(jù)，確保規(guī)范準(zhǔn)確；

▲ 通過流程推送，將各部門預(yù)算推送給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；

▲ 通過匯總工具，將預(yù)算按時(shí)間、組織機(jī)構(gòu)、預(yù)算科目等多角度匯總；

▲ 通過錄入實(shí)際數(shù)據(jù)，快速對(duì)比預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的差異；

▲ 通過一鍵報(bào)表按鈕，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度查詢、預(yù)算偏差統(tǒng)計(jì)、預(yù)算調(diào)整控制。

第一講：如何建立企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)

一、什么是企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)？

二、如何規(guī)劃預(yù)算收入科目、支出科目和各部門預(yù)算指標(biāo)

1. 如何將EXCEL工具應(yīng)用到預(yù)算管理工作中去

2. 將預(yù)算管理進(jìn)行系統(tǒng)化帶來的好處

3. 成功案例分享

第二講：建立預(yù)算管理系統(tǒng)基礎(chǔ)框架

一、將企業(yè)實(shí)際組織結(jié)構(gòu)映射到預(yù)算管理系統(tǒng)中

1. 為各部門建立人員帳號(hào)、職責(zé)角色、數(shù)據(jù)分類

2. 建立預(yù)算系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范

3. 理解什么是模板、模板與EXCEL表的關(guān)系

4. 掌握模板數(shù)據(jù)操作的四種狀態(tài)

5. 掌握數(shù)據(jù)的基本操作：填寫新表、復(fù)制填表、擴(kuò)展數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)、回退數(shù)據(jù)等

第三講：建立預(yù)算數(shù)據(jù)模板與實(shí)際數(shù)據(jù)模板

1. 理解主表與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系

2. 設(shè)計(jì)預(yù)算填報(bào)模板：收入預(yù)算表、費(fèi)用支出預(yù)算表、經(jīng)營(yíng)預(yù)算表等

3. 為預(yù)算模板提供規(guī)范數(shù)據(jù)源，以便用戶選擇填寫。

4. 建立各預(yù)算表之間的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5. 設(shè)計(jì)實(shí)際收入表、實(shí)際支出表、實(shí)際經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第四講：為預(yù)算數(shù)據(jù)審批設(shè)計(jì)流程驅(qū)動(dòng)

1. 如何將EXCEL表格設(shè)計(jì)為需要流程驅(qū)動(dòng)審批的EXCEL模板

2. 如何控制EXCEL模板指定流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、審批人、可以填寫的區(qū)域等

3. 如何在實(shí)際工作中應(yīng)用流程、處理流程

4. 如何通過郵件自動(dòng)通知審批人及時(shí)審批相關(guān)預(yù)算表格

5. 如何控制預(yù)算數(shù)據(jù)的狀態(tài)，保證審批過后的數(shù)據(jù)不被修改

第五講：設(shè)計(jì)一鍵匯總報(bào)表

1. 如何將預(yù)算數(shù)據(jù)按日期、組織結(jié)構(gòu)、預(yù)算科目等不同方式，不同級(jí)別自動(dòng)匯總

2. 如何將預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)自動(dòng)抽取到同一表格進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行對(duì)比分析

3. 如何實(shí)現(xiàn)超預(yù)算的科目自動(dòng)提醒相關(guān)人員

4. 如何建立預(yù)算偏差控制報(bào)表，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理儀表盤