資金是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的血液，資金是財(cái)務(wù)管理的中心，資金也是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素。長(zhǎng)期以來(lái)，因?yàn)橘Y金管理不當(dāng)而導(dǎo)致企業(yè)倒閉破產(chǎn)的不勝其數(shù)，這當(dāng)中不乏國(guó)內(nèi)外企業(yè)巨頭。如何正確認(rèn)識(shí)資金管理在企業(yè)中的重要性，如何把傳統(tǒng)的資金管理升華到現(xiàn)代司庫(kù)管理，如何利用財(cái)務(wù)共享中心來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金共享，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與風(fēng)險(xiǎn)管理相平衡的企業(yè)資金管理新模式。

本課程以一位企業(yè)集團(tuán)資金管理部經(jīng)理的視角，通過(guò)對(duì)企業(yè)資金管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，規(guī)劃并實(shí)踐企業(yè)司庫(kù)管理從1.0到4.0的四個(gè)階段建設(shè)，再到資金共享業(yè)務(wù)體系的建立，為我們呈現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)的資金管理的全新藍(lán)圖。幫助我們從對(duì)資金管理的初步認(rèn)識(shí)一步一步成為企業(yè)資金管理專家。教材中引用大量生動(dòng)的資金管理案例將我們帶入到活生生的資金業(yè)務(wù)場(chǎng)景當(dāng)中。

資金是企業(yè)的血液，財(cái)務(wù)管理就是以資金管理為核心。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)可以使學(xué)員從資金的基礎(chǔ)管理知識(shí)入手，進(jìn)而拓展到現(xiàn)代企業(yè)司庫(kù)管理，然后進(jìn)化到資金共享服務(wù)，成為現(xiàn)代企業(yè)資金管理專家。課程中所涉及到的資金管理知識(shí)馬上就可以應(yīng)用到學(xué)員的企業(yè)當(dāng)中，幫助化解企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率。讓財(cái)務(wù)部門在企業(yè)管理中發(fā)揮更大的作用。

前言：企業(yè)資金管理的前世今生

企業(yè)資金管理的發(fā)展沿革

企業(yè)資金管理的模式

企業(yè)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)資金管理發(fā)展的趨勢(shì)

第一講：什么是企業(yè)司庫(kù)管理
1.什么是企業(yè)司庫(kù)管理
2.不同企業(yè)集團(tuán)對(duì)司庫(kù)管理的定位
3.國(guó)內(nèi)較有代表性的司庫(kù)管理系統(tǒng)解決方案
4.企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)建設(shè)的6大核心要素
5.司庫(kù)管理體系的建設(shè)目標(biāo)與未來(lái)發(fā)展
6.從資金管理走向司庫(kù)管理的發(fā)展階段

第二講：司庫(kù)管理1.0時(shí)代，現(xiàn)金與流動(dòng)性管理
1.司庫(kù)管理1.0時(shí)代：現(xiàn)金與流動(dòng)性管理
2.現(xiàn)金與流動(dòng)性管理的6大核心內(nèi)容及實(shí)踐案例
3.智能化、全球化視角的資金共享高效結(jié)算管理
4.全球化視角的財(cái)資管理
5.沒(méi)有做好現(xiàn)金與流動(dòng)性管理的失敗案例

第三講：司庫(kù)管理2.0時(shí)代，營(yíng)運(yùn)資本管理和投融資管理
1.司庫(kù)管理2.0時(shí)代：營(yíng)運(yùn)資本管理和投融資管理
2.某快消品企業(yè)投融資及供應(yīng)鏈管理實(shí)操
3.地產(chǎn)獨(dú)角獸企業(yè)如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈視角的投融資和供應(yīng)鏈管理

第四講：司庫(kù)管理3.0時(shí)代，
1.司庫(kù)管理3.0時(shí)代：風(fēng)險(xiǎn)管理
2.地產(chǎn)獨(dú)角獸企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控之道

第五講：司庫(kù)管理4.0時(shí)代：智能決策支持與信息管理
1.司庫(kù)管理4.0時(shí)代：智能決策支持與信息管理
2.某快消品企業(yè)數(shù)字下移、決策上移的資金分析預(yù)測(cè)
3.中交投資有限公司決策支持系統(tǒng)應(yīng)用案例
4.連鎖餐飲企業(yè)小肥羊的商業(yè)智能分析與決策之路
5.電網(wǎng)企業(yè)資金分析決策實(shí)戰(zhàn)案例
6.智能決策與信息系統(tǒng)-管理駕駛倉(cāng)

第六講：財(cái)務(wù)共享中心的資金管理
1.傳統(tǒng)的資金管理模式
2.共享模式下資金管理的新起點(diǎn)
3.資金共享案例

第七講：財(cái)務(wù)共享中心的資金崗位設(shè)置
1.資金崗位設(shè)置方法論
2.資金崗位分工原理
3.資金崗位設(shè)置案例

第八講：財(cái)務(wù)共享中心的資金流程設(shè)計(jì)
1.資金流程設(shè)計(jì)原則
2.資金流程設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)
3.資金流程設(shè)計(jì)案例

第九講：財(cái)務(wù)共享中心的資金系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.資金系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則
2.資金系統(tǒng)規(guī)劃關(guān)鍵點(diǎn)
3.資金系統(tǒng)藍(lán)圖案例